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北讯集团股份有限公司关于2018年度对外担保额度的公告
时间:2018-02-13 17:35:19 来源:汕头门户网 点击:1383

  股票代码:002359股票简称:北讯集团公告编号:2018-008北讯集团股份有限公司关于2018年度对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2018年02月13日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案,同意公司及子公司在不超过人民币8.5亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买低风险保本型理财产品,本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

  该事项授权公司管理层负责具体实施,授权有效期自本公告之日起12个月内有效,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联交易。

  现将有关事项公告如下:一、投资概况1、投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益,全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:■2、被担保人最近一年的财务会计信息明细如下:注:单位:万元,如无备注说明,则为2018年002月13日经审计数据。

  3、投资品种:公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品,资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种,同时,公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

  4、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买保本型理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月,四、董事会意见公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过该事项,董事会认为2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的日常经营及业务长远发展,同意公司(含全资下属公司)拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保,担保金额不超过160亿元人民币。

  6、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,独立董事已发表同意意见,董事会授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施,并签署相关合同及文件,并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。

  二、风险控制措施董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析,审慎行使决策权,五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前,公司累计对外担保总额为6,996,753,462.36元人民币,占公司2018年上半年度经审计净资产的118.69%,占公司2018年上半年度经审计总资产的71.06%。

  2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核,对相关事项的合规性进行检查、监督,并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告,并向管理层通报,公司无逾期对外担保情况。

  公司将严格按照规定规范运作,加强管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,特此公告,四、公司承诺公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内

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